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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664 150.00 | 1 794 326.00 | 869 825.00 | 2 664 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 747.00 | 55 756.00 | 52 991.00 | 108 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 501.00 | 1 850 082.00 | 1 081 419.00 | 2 931 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 785.00 | 47 379.00 | 1 163 406.00 | 1 210 785.00 |
BZ Autres créances | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
CF Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 568.00 | 47 379.00 | 1 365 189.00 | 1 412 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 098.00 | 1 897 461.00 | 2 450 637.00 | 4 348 098.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 471 851.00 | | | 471 851.00 |
DH Report à nouveau | -506 738.00 | | | -506 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 738.00 | | | -506 738.00 |
DL TOTAL (I) | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
DP Provisions pour risques | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 967.00 | | | 586 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 035.00 | | | 397 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 117.00 | | | 481 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 157.00 | | | 500 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
EA Autres dettes | 254 029.00 | | | 254 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 684.00 | | | 2 227 684.00 |
ED (V) | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 637.00 | | | 2 450 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 657.00 | | | 1 890 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 098.00 | 1 608 119.00 | 1 635 217.00 | 27 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 098.00 | 1 608 119.00 | 1 635 217.00 | 27 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 978 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 379.00 | |
GE Autres charges | | | 498 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 442.00 | | | 2 678 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 180.00 | | | 3 185 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 738.00 | | | -506 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 509.00 | | 1 027 536.00 | 1 906 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545.00 | 25 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 2 931 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 103.00 | | 982 061.00 | 1 815 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 568.00 | | 45 179.00 | 63 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 838.00 | | 296.00 | 27 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 998.00 | 200 084.00 | | 1 649 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 072.00 | 179 253.00 | | 1 615 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | 20 831.00 | | 34 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 014.00 | 4 028.00 | 30 014.00 | 30 014.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 014.00 | 51 407.00 | 30 014.00 | 30 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 379.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 029.00 | 30 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 763.00 | 221 763.00 | | 221 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 117.00 | 481 117.00 | | 481 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 890.00 | 244 890.00 | | 244 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 029.00 | 254 029.00 | | 254 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 785.00 | | | 1 210 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VC Groupe et associés | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 154.00 | 167 154.00 | | 167 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 813.00 | 82 786.00 | 187 027.00 | 419 813.00 |
VI Groupe et associés | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 645.00 | 1 371 055.00 | 24 590.00 | 1 395 645.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 684.00 | 1 890 657.00 | 187 027.00 | 2 227 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 691.00 | | | 250 691.00 |
ST Autres comptes | 530 156.00 | | | 530 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 095.00 | | | 322 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 181.00 | | | 1 352 181.00 |