| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 3 114.00 | 2 165.00 | 5 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 5 544.00 | 5 691.00 | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 264.00 | 80 485.00 | 58 779.00 | 139 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 974.00 | 2 565 036.00 | 1 110 938.00 | 3 675 974.00 |
BT Marchandises | 1 181 136.00 | | 1 181 136.00 | 1 181 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 170.00 | 70 690.00 | 666 480.00 | 737 170.00 |
BZ Autres créances | 1 602 295.00 | 227 292.00 | 1 375 003.00 | 1 602 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | 22 569.00 | 7 476.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 5 439 913.00 | | 5 439 913.00 | 5 439 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 048 240.00 | 320 551.00 | 8 727 688.00 | 9 048 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 724 214.00 | 2 885 587.00 | 9 838 627.00 | 12 724 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 7 500.00 | 47 500.00 | 55 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 396 058.00 | 2 468 393.00 | 927 665.00 | 3 396 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 804.00 | 355 550.00 | | 627 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 441.00 | 1 049 259.00 | | 6 059 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DH Report à nouveau | -379 857.00 | -1 058 350.00 | | -379 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 348.00 | 678 493.00 | | -129 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 782.00 | 1 032 694.00 | | 6 185 782.00 |
DN Avances conditionnées | 1 390 000.00 | 172 500.00 | | 1 390 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 390 000.00 | 172 500.00 | | 1 390 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 264.00 | 10 720.00 | | 9 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 264.00 | 10 720.00 | | 9 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 513.00 | 472 665.00 | | 353 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 302.00 | 167 308.00 | | 41 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 730.00 | 1 160 180.00 | | 1 075 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 698.00 | 463 244.00 | | 437 698.00 |
EA Autres dettes | 345 337.00 | 74 825.00 | | 345 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 580.00 | 2 338 771.00 | | 2 253 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 627.00 | 3 554 684.00 | | 9 838 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 929.00 | 1 985 859.00 | | 2 021 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 1 206.00 | | 1 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 756 990.00 | 108 295.00 | 3 865 286.00 | 3 756 990.00 |
FG Production vendue services | 78 749.00 | 403 704.00 | 482 453.00 | 78 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 740.00 | 511 999.00 | 4 347 738.00 | 3 835 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 358 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 45 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 600.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 487.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 533.00 | 487.00 | | 109 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 533.00 | 1 113.00 | | -106 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 918.00 | -63 014.00 | | -68 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 260.00 | 6 260 508.00 | | 4 748 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 607.00 | 5 582 016.00 | | 4 877 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 348.00 | 678 493.00 | | -129 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 874.00 | 449 063.00 | 442 235.00 | 3 265 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 037 538.00 | | 358 520.00 | 3 037 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 635.00 | 124 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 563.00 | 13 635.00 | 3 675 974.00 | 467 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 396 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 563.00 | | 5 279.00 | 467 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 779.00 | 449 063.00 | | 23 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 755.00 | | 29 744.00 | 120 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 802.00 | | 53 971.00 | 83 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 768.00 | 320 768.00 | | 2 236 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 161 775.00 | 306 618.00 | | 2 161 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 879.00 | 14 150.00 | | 71 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 720.00 | | 1 456.00 | 10 720.00 |
6T Sur comptes clients | 86 017.00 | 4 523.00 | 19 849.00 | 86 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 479.00 | 131 382.00 | | 118 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 996.00 | 135 905.00 | 19 849.00 | 211 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 715.00 | 135 905.00 | 21 305.00 | 222 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 523.00 | 21 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 730.00 | 1 075 730.00 | | 1 075 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 337.00 | 345 337.00 | | 345 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
UX Autres créances clients | 737 170.00 | 737 170.00 | | 737 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
VC Groupe et associés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 432.00 | 120 781.00 | 231 651.00 | 352 432.00 |
VI Groupe et associés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VP Divers | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 699.00 | 1 377 699.00 | | 1 377 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 234.00 | 2 397 146.00 | 69 088.00 | 2 466 234.00 |
VW T.V.A. | 242 065.00 | 242 065.00 | | 242 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 580.00 | 2 021 929.00 | 231 651.00 | 2 253 580.00 |