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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 402.00 | 264 217.00 | 4 185.00 | 268 402.00 |
AH Fonds commercial | 487 316.00 | 7 318.00 | 479 998.00 | 487 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866 365.00 | 9 456 216.00 | 1 410 149.00 | 10 866 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 981.00 | 567 815.00 | 146 166.00 | 713 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
AX Avances et acomptes | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 444 649.00 | 10 295 565.00 | 2 149 084.00 | 12 444 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591 854.00 | | 2 591 854.00 | 2 591 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 609 643.00 | | 3 609 643.00 | 3 609 643.00 |
BT Marchandises | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 515.00 | 2 627.00 | 2 630 888.00 | 2 633 515.00 |
BZ Autres créances | 2 923 160.00 | | 2 923 160.00 | 2 923 160.00 |
CF Disponibilités | 1 634 271.00 | | 1 634 271.00 | 1 634 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 517 555.00 | 2 627.00 | 13 514 928.00 | 13 517 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 017 034.00 | 10 298 192.00 | 15 718 842.00 | 26 017 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 914 500.00 | 2 914 500.00 | | 2 914 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 450.00 | 291 450.00 | | 291 450.00 |
DG Autres réserves | 52 639.00 | 50 051.00 | | 52 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 625.00 | 1 080 953.00 | | 1 516 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 837.00 | 13 037.00 | | 9 837.00 |
DK Provisions réglementées | 217 451.00 | 217 451.00 | | 217 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 514.00 | 4 567 454.00 | | 5 002 514.00 |
DP Provisions pour risques | 54 830.00 | 267 714.00 | | 54 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 830.00 | 267 714.00 | | 54 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 143.00 | 4 658 080.00 | | 5 070 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 757.00 | 1 049 427.00 | | 1 091 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 811.00 | 3 719 499.00 | | 2 949 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 121.00 | 650 561.00 | | 793 121.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 071.00 | 949 677.00 | | 743 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 651 864.00 | 11 027 243.00 | | 10 651 864.00 |
ED (V) | 9 633.00 | 4 001.00 | | 9 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 718 842.00 | 15 866 412.00 | | 15 718 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 651 864.00 | 8 748 759.00 | | 10 651 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 2 026 213.00 | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 962.00 | 196 049.00 | 344 012.00 | 147 962.00 |
FD Production vendue biens | 7 121 424.00 | 12 234 892.00 | 19 356 316.00 | 7 121 424.00 |
FG Production vendue services | 30 870.00 | 868 981.00 | 899 851.00 | 30 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300 256.00 | 13 299 923.00 | 20 600 179.00 | 7 300 256.00 |
FM Production stockée | | | -901 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 948 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 048 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 927 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 64 325.00 | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 239.00 | 9 101.00 | | 53 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 444.00 | 73 426.00 | | 67 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 967.00 | 155 821.00 | | 42 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 443.00 | 155 821.00 | | 91 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | -82 395.00 | | -24 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 634.00 | 154 643.00 | | 174 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 497.00 | 515 957.00 | | 351 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 212 414.00 | 22 300 332.00 | | 21 212 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 789.00 | 21 219 378.00 | | 19 695 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 625.00 | 1 080 953.00 | | 1 516 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 181 078.00 | | 479 707.00 | 12 181 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 200.00 | 40 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 783.00 | 152 353.00 | 12 444 649.00 | 63 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 755 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 783.00 | 97 574.00 | 11 648 168.00 | 63 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 297.00 | | | 756 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333 327.00 | | 476 197.00 | 11 333 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 454.00 | | 3 510.00 | 91 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 551 791.00 | 785 942.00 | 49 485.00 | 9 551 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 241.00 | 13 554.00 | 579.00 | 251 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300 550.00 | 772 387.00 | 48 906.00 | 9 300 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 451.00 | | | 217 451.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 714.00 | 54 830.00 | 267 714.00 | 267 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 109.00 | 54 830.00 | 267 714.00 | 495 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 830.00 | 129 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 811.00 | 2 949 811.00 | | 2 949 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 628.00 | 448 628.00 | | 448 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 220.00 | 252 220.00 | | 252 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 071.00 | 743 071.00 | | 743 071.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 363.00 | 2 630 363.00 | | 2 630 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 472 797.00 | 472 797.00 | | 472 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 317.00 | 2 229 317.00 | | 2 229 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 520 143.00 | 4 520 143.00 | | 4 520 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 757.00 | 1 091 757.00 | | 1 091 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 724.00 | | | 611 724.00 |
VP Divers | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 348.00 | 201 348.00 | | 201 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703 424.00 | 5 663 559.00 | 39 866.00 | 5 703 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 651 864.00 | 10 651 864.00 | | 10 651 864.00 |