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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
AH Fonds commercial | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 215.00 | 1 013.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 320.00 | 146 663.00 | 65 656.00 | 212 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 102.00 | 190 282.00 | 299 820.00 | 490 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 832.00 | | 1 115 832.00 | 1 115 832.00 |
BZ Autres créances | 633 785.00 | | 633 785.00 | 633 785.00 |
CF Disponibilités | 1 645 739.00 | | 1 645 739.00 | 1 645 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 220.00 | | 3 418 220.00 | 3 418 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 322.00 | 190 282.00 | 3 718 040.00 | 3 908 322.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 150.00 | 304 538.00 | | 581 150.00 |
DL TOTAL (I) | 592 150.00 | 315 538.00 | | 592 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 275.00 | 147 251.00 | | 90 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 156.00 | 2 129 869.00 | | 2 055 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 081.00 | 381 031.00 | | 694 081.00 |
EA Autres dettes | 223 590.00 | 39 060.00 | | 223 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 622.00 | 21 936.00 | | 35 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 890.00 | 2 719 147.00 | | 3 115 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 040.00 | 3 044 685.00 | | 3 718 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 705 351.00 | | 12 705 351.00 | 12 705 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 705 351.00 | | 12 705 351.00 | 12 705 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 752 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 981.00 | |
GE Autres charges | | | 434 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 949 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 205.00 | 120 857.00 | | 232 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 762 679.00 | 11 939 847.00 | | 12 762 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 181 529.00 | 11 635 309.00 | | 12 181 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 150.00 | 304 538.00 | | 581 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 282.00 | | 23 789.00 | 498 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 629.00 | 490 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 629.00 | 212 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 773.00 | | 1 228.00 | 41 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 303.00 | | 19 646.00 | 236 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 206.00 | | 2 915.00 | 220 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 526.00 | 26 982.00 | 43 629.00 | 163 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 526.00 | 26 767.00 | 43 629.00 | 163 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 156.00 | 2 055 156.00 | | 2 055 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 405.00 | 324 405.00 | | 324 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 832.00 | 1 115 832.00 | | 1 115 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VB T. V. A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 193.00 | 574 193.00 | | 574 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 505.00 | 1 772 481.00 | 233 023.00 | 2 005 505.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 615.00 | 3 025 615.00 | | 3 025 615.00 |