| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 275.00 | 52 284.00 | 3 990.00 | 56 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 977.00 | 296 409.00 | 74 568.00 | 370 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 996.00 | 348 693.00 | 259 303.00 | 607 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 321.00 | 348 693.00 | 324 628.00 | 673 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 866.00 | 236 866.00 | | 236 866.00 |
DH Report à nouveau | -10 212.00 | -11 216.00 | | -10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 957.00 | 1 003.00 | | -12 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 222 496.00 | 235 698.00 | | 222 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 866.00 | 59 036.00 | | 41 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 294.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 20 613.00 | | 26 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 174.00 | 29 940.00 | | 33 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 131.00 | 109 882.00 | | 102 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 628.00 | 345 580.00 | | 324 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 514.00 | | | 604 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 569.00 | | | 423 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 484.00 | 25 209.00 | | 323 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 484.00 | 25 209.00 | | 323 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 866.00 | 17 805.00 | 24 061.00 | 41 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 599.00 | 16 855.00 | 745.00 | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 131.00 | 78 071.00 | 24 061.00 | 102 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
ST Autres comptes | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 895.00 | | | 110 895.00 |