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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 317 051.00 | | 317 051.00 | 317 051.00 |
AP Constructions | 75 585.00 | 66 746.00 | 8 839.00 | 75 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 775.00 | 14 963.00 | 1 812.00 | 16 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 079.00 | 177 715.00 | 2 364.00 | 180 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 504.00 | 260 491.00 | 342 013.00 | 602 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BT Marchandises | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 873.00 | | 82 873.00 | 82 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 376.00 | 260 491.00 | 424 885.00 | 685 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 140.00 | 319 140.00 | | 319 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -459 041.00 | -445 626.00 | | -459 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 767.00 | -13 415.00 | | 24 767.00 |
DL TOTAL (I) | -111 710.00 | -136 477.00 | | -111 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609.00 | 14 779.00 | | 12 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 075.00 | 39 199.00 | | 39 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 235.00 | 106 163.00 | | 146 235.00 |
EA Autres dettes | 338 676.00 | 433 363.00 | | 338 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 595.00 | 593 503.00 | | 536 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 885.00 | 457 026.00 | | 424 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 179.00 | 1 325.00 | | 601 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 504.00 | | | 602 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 118.00 | | | 318 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 118.00 | | | 318 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 114.00 | 1 325.00 | | 271 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 822.00 | 14 668.00 | | 245 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 755.00 | 14 668.00 | | 244 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 676.00 | 338 676.00 | | 338 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 792.00 | 30 845.00 | 11 947.00 | 42 792.00 |
VW T.V.A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 595.00 | 536 595.00 | | 536 595.00 |