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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 457.00 | 4 290.00 | 799 167.00 | 803 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CF Disponibilités | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 867.00 | 4 290.00 | 946 577.00 | 950 867.00 |
CU Autres participations | 799 167.00 | | 799 167.00 | 799 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 737 231.00 | 736 242.00 | | 737 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 200.00 | 30 989.00 | | 39 200.00 |
DL TOTAL (I) | 785 231.00 | 776 031.00 | | 785 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 172.00 | 165 118.00 | | 160 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 1 011.00 | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 5 310.00 | | 441.00 |
EA Autres dettes | | 1 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 346.00 | 172 568.00 | | 161 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 577.00 | 948 599.00 | | 946 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 346.00 | 172 568.00 | | 161 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -100.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -982.00 | -1 218.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 616.00 | 37 112.00 | | 44 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416.00 | 6 123.00 | | 5 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 200.00 | 30 989.00 | | 39 200.00 |