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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AN Terrains | 7 748 544.00 | | 7 748 544.00 | 7 748 544.00 |
AP Constructions | 40 194 063.00 | 14 062 505.00 | 26 131 558.00 | 40 194 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 047 624.00 | 12 022 773.00 | 2 024 851.00 | 14 047 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 986 916.00 | | 1 986 916.00 | 1 986 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 992 605.00 | 26 085 807.00 | 37 906 798.00 | 63 992 605.00 |
BN En cours de production de biens | 5 126 211.00 | | 5 126 211.00 | 5 126 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 907.00 | 239 319.00 | 317 587.00 | 556 907.00 |
BZ Autres créances | 861 817.00 | 62 763.00 | 799 054.00 | 861 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 15 100.00 | 484 900.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 662 009.00 | | 4 662 009.00 | 4 662 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 772 496.00 | 317 182.00 | 11 455 312.00 | 11 772 496.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -7.00 | | | -7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 879 554.00 | 26 402 989.00 | 49 476 565.00 | 75 879 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 051 000.00 | 19 051 000.00 | | 19 051 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905 100.00 | 1 905 100.00 | | 1 905 100.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 200 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 649.00 | 14 951.00 | | 60 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 629.00 | 1 145 697.00 | | 503 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 21 333.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 840 378.00 | 22 338 082.00 | | 22 840 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 017 321.00 | 965 300.00 | | 1 017 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 321.00 | 965 300.00 | | 1 017 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 302 412.00 | 14 348 946.00 | | 22 302 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 239.00 | 1 205 495.00 | | 1 105 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 453.00 | 451 116.00 | | 329 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 811.00 | 635 424.00 | | 352 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 893.00 | 1 084 434.00 | | 384 893.00 |
EA Autres dettes | 985 725.00 | 742 052.00 | | 985 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 334.00 | 271 230.00 | | 158 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 618 867.00 | 18 738 696.00 | | 25 618 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 476 565.00 | 42 042 079.00 | | 49 476 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 230 243.00 | 4 532 757.00 | | 6 230 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 815 284.00 | | 6 815 284.00 | 6 815 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 284.00 | | 6 815 284.00 | 6 815 284.00 |
FM Production stockée | | | 5 086 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 184 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 468.00 | 16 348.00 | | 3 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 596.00 | 16 348.00 | | 45 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 599.00 | 10 239.00 | | 124 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 599.00 | 10 239.00 | | 124 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 003.00 | 6 109.00 | | -79 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 580.00 | 461 449.00 | | 182 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 315 709.00 | 6 916 148.00 | | 12 315 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 812 080.00 | 5 770 451.00 | | 11 812 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 629.00 | 1 145 697.00 | | 503 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 300.00 | 110 000.00 | 57 979.00 | 965 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 300.00 | 110 000.00 | 57 979.00 | 965 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 57 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 556 907.00 | 556 907.00 | | 556 907.00 |
VP Divers | 861 817.00 | 861 817.00 | | 861 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 505.00 | 1 445 576.00 | 14 929.00 | 1 460 505.00 |