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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 821.00 | 35 027.00 | 75 794.00 | 110 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 129.00 | 35 027.00 | 100 102.00 | 135 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 262.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 11 544.00 | 4 980.00 | | 11 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | 6 909.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 19 905.00 | 19 852.00 | | 19 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 426.00 | 66 205.00 | | 75 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 643.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | 1 859.00 | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 403.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 197.00 | 76 109.00 | | 80 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 102.00 | 95 961.00 | | 100 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 197.00 | 76 109.00 | | 80 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | 12 000.00 | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 300.00 | 12 000.00 | | 16 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 293.00 | -11 999.00 | | -16 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 900.00 | 49 486.00 | | 63 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 847.00 | 42 577.00 | | 63 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | 6 909.00 | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579.00 | 785.00 | 5 794.00 | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |