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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 065.00 | 339 896.00 | 52 169.00 | 392 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 623.00 | 249 953.00 | 188 670.00 | 438 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 342.00 | 596 340.00 | 365 002.00 | 961 342.00 |
BT Marchandises | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 313 316.00 | | 313 316.00 | 313 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 888.00 | | 399 888.00 | 399 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 230.00 | 596 340.00 | 764 890.00 | 1 361 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
DH Report à nouveau | -10 232.00 | | | -10 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 454.00 | -10 232.00 | | 39 454.00 |
DL TOTAL (I) | 353 006.00 | 313 552.00 | | 353 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 091.00 | 236 817.00 | | 204 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 526.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 304.00 | 203 761.00 | | 117 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 911.00 | 69 867.00 | | 88 911.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 884.00 | 511 931.00 | | 411 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 890.00 | 825 483.00 | | 764 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 958.00 | 327 568.00 | | 244 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 843.00 | | 2 117.00 | 1 020 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 247.00 | 64 864.00 | 961 342.00 | -3 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 247.00 | 64 864.00 | 836 256.00 | -3 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 756.00 | | 2 117.00 | 895 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 910.00 | 118 249.00 | 72 819.00 | 550 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 987.00 | 118 249.00 | 72 819.00 | 549 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 091.00 | 37 165.00 | 152 749.00 | 204 091.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 152.00 | 20 949.00 | 2 203.00 | 23 152.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 884.00 | 244 958.00 | 152 749.00 | 411 884.00 |