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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 981.00 | 199.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 519.00 | 41 306.00 | 4 214.00 | 45 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 295.00 | 59 025.00 | 58 270.00 | 117 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 694.00 | 59 025.00 | 105 670.00 | 164 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 59 149.00 | 59 676.00 | | 59 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | -528.00 | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 78 500.00 | 74 659.00 | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 543.00 | 20 034.00 | | 11 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 16.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 4 714.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | 2 637.00 | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 170.00 | 27 401.00 | | 27 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 670.00 | 102 060.00 | | 105 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 260.00 | 15 858.00 | | 24 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 743.00 | | 176 743.00 | 176 743.00 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 128.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 845.00 | 179 682.00 | | 180 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 004.00 | 180 210.00 | | 177 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841.00 | -528.00 | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 295.00 | | | 117 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 203.00 | 9 822.00 | | 49 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | 9 822.00 | | 49 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 543.00 | 8 633.00 | 2 910.00 | 11 543.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 170.00 | 24 260.00 | 2 910.00 | 27 170.00 |