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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 593.00 | 103 407.00 | 81 186.00 | 184 593.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 844.00 | 103 407.00 | 81 437.00 | 184 844.00 |
060 Stock marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
110 Total général Actif | 204 180.00 | 103 407.00 | 100 773.00 | 204 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 958.00 | | | 215 958.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 285.00 | | | 218 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
252 Charges sociales | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 776.00 | | | 230 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 491.00 | | | -12 491.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 342.00 | | | -7 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 365.00 | | | 203 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |