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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 291.00 | 41 487.00 | 1 805.00 | 43 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
AP Constructions | 389 156.00 | 73 065.00 | 316 090.00 | 389 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 820.00 | 557 524.00 | 268 296.00 | 825 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 759.00 | 74 032.00 | 86 727.00 | 160 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 071.00 | 746 108.00 | 676 962.00 | 1 423 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 141.00 | | 177 141.00 | 177 141.00 |
BZ Autres créances | 501 626.00 | | 501 626.00 | 501 626.00 |
CF Disponibilités | 873 643.00 | | 873 643.00 | 873 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 354.00 | | 1 773 354.00 | 1 773 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 425.00 | 746 108.00 | 2 450 316.00 | 3 196 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 125 894.00 | -1 360 765.00 | | -3 125 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 721.00 | -1 765 129.00 | | 519 721.00 |
DL TOTAL (I) | -2 597 923.00 | -3 117 644.00 | | -2 597 923.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 148.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 148.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 223.00 | 254 591.00 | | 212 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 163.00 | 1 411 166.00 | | 1 660 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 055.00 | 532 627.00 | | 533 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 076.00 | 2 644 994.00 | | 1 766 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 931.00 | 439 815.00 | | 642 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 792.00 | 149 823.00 | | 218 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 240.00 | 5 433 016.00 | | 5 033 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 316.00 | 2 327 520.00 | | 2 450 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
FG Production vendue services | 9 122 071.00 | | 9 122 071.00 | 9 122 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 149 687.00 | | 9 149 686.00 | 9 149 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 332 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 390.00 | |
GE Autres charges | | | 304 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 436.00 | 38 054.00 | | 22 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 436.00 | 38 054.00 | | 22 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 313.00 | | 6 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 12 559.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 989.00 | 12 872.00 | | 21 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 25 182.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 133.00 | 6 652 610.00 | | 10 355 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 412.00 | 8 417 739.00 | | 9 835 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 721.00 | -1 765 129.00 | | 519 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 607.00 | | 254 675.00 | 1 266 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 918.00 | 8 294.00 | 1 423 071.00 | 89 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | 8 294.00 | 1 375 735.00 | 89 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 271.00 | | 254 675.00 | 1 219 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 012.00 | 147 390.00 | 8 294.00 | 607 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 431.00 | 1 055.00 | | 40 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 581.00 | 146 335.00 | 8 294.00 | 566 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 148.00 | 15 000.00 | 12 148.00 | 12 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 148.00 | 15 000.00 | 12 148.00 | 12 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 076.00 | 1 766 076.00 | | 1 766 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 673.00 | 302 673.00 | | 302 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 850.00 | 554 850.00 | | 554 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 792.00 | 218 792.00 | | 218 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 316 883.00 | 316 883.00 | | 316 883.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 223.00 | 42 583.00 | 169 640.00 | 212 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 163.00 | 1 660 163.00 | | 1 660 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 476.00 | 707 476.00 | | 707 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 034.00 | 4 885 394.00 | 169 640.00 | 5 055 034.00 |