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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 299.00 | 29 097.00 | 1 202.00 | 30 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 218.00 | 43 044.00 | 14 174.00 | 57 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 045.00 | | 127 045.00 | 127 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 262.00 | 43 044.00 | 141 218.00 | 184 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 649.00 | | 306 649.00 | 306 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 649.00 | | 306 649.00 | 306 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 649.00 | | | 306 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 613.00 | | | 291 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 574.00 | | 7 644.00 | 49 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 7 644.00 | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 758.00 | 286.00 | | 42 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 811.00 | 286.00 | | 28 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 874.00 | 9 344.00 | 32 530.00 | 41 874.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 998.00 | 58 026.00 | 12 972.00 | 70 998.00 |
VW T.V.A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 904.00 | | | 76 904.00 |