| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 902.00 | 14 065.00 | 28 836.00 | 42 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 097.00 | 22 618.00 | 26 479.00 | 49 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 656.00 | 115 601.00 | 69 054.00 | 184 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 656.00 | 152 285.00 | 124 370.00 | 276 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
BT Marchandises | 338 242.00 | | 338 242.00 | 338 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 301.00 | | 427 301.00 | 427 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 957.00 | 152 285.00 | 551 671.00 | 703 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 345.00 | 31 107.00 | | 102 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 373.00 | 71 238.00 | | 119 373.00 |
DL TOTAL (I) | 230 519.00 | 111 145.00 | | 230 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 585.00 | 33 975.00 | | 32 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 103 394.00 | | 6 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 631.00 | 81 735.00 | | 123 631.00 |
EA Autres dettes | 158 932.00 | 214 434.00 | | 158 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 151.00 | 433 540.00 | | 321 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 671.00 | 544 686.00 | | 551 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 566.00 | 399 565.00 | | 288 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 618.00 | 14 679.00 | 1 488 298.00 | 1 473 618.00 |
FG Production vendue services | 213 271.00 | 32.00 | 213 303.00 | 213 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 889.00 | 14 712.00 | 1 701 602.00 | 1 686 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -868.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 919.00 | 28 489.00 | | 35 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 040.00 | 27 121.00 | | 43 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 737.00 | 1 336 160.00 | | 1 721 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 363.00 | 1 264 921.00 | | 1 602 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 373.00 | 71 238.00 | | 119 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 933.00 | | 20 722.00 | 255 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 933.00 | | 20 722.00 | 255 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 721.00 | 26 563.00 | | 125 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 721.00 | 26 563.00 | | 125 721.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49.00 | 49.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49.00 | 49.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | 49.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VW T.V.A. | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 566.00 | 288 566.00 | | 288 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 027.00 | 16 736.00 | | 11 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267.00 | 201.00 | | 267.00 |
ST Autres comptes | 35 224.00 | 35 587.00 | | 35 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 058.00 | 112 915.00 | | 95 058.00 |
YT Sous‐traitance | 120 485.00 | 109 236.00 | | 120 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 356.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 076.00 | 3 604.00 | | 6 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 103.00 | 20 340.00 | | 17 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 204.00 | 263 720.00 | | 338 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 951.00 | 228 719.00 | | 233 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 034.00 | 265 297.00 | | 251 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |