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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377 270.00 | 2 351 814.00 | 1 025 456.00 | 3 377 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 635 369.00 | 254 656.00 | 4 380 713.00 | 4 635 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540 378.00 | 15 094 612.00 | 5 445 766.00 | 20 540 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 464 215.00 | 317 480.00 | 9 146 735.00 | 9 464 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471 298.00 | 169 883.00 | 1 301 415.00 | 1 471 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 024 315.00 | 17 870 965.00 | 12 153 350.00 | 30 024 315.00 |
BN En cours de production de biens | 3 993 973.00 | 146 792.00 | -3 847 181.00 | 3 993 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 963.00 | 3 100.00 | 222 863.00 | 225 963.00 |
BZ Autres créances | 1 788 833.00 | | 1 788 833.00 | 1 788 833.00 |
CF Disponibilités | 8 276 863.00 | | 8 276 863.00 | 8 276 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 305.00 | | 3 260 305.00 | 3 260 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 309 947.00 | 18 020 857.00 | 26 289 090.00 | 44 309 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 723 220.00 | 12 760 883.00 | | 12 723 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 940.00 | | | 1 176 940.00 |
DL TOTAL (I) | 14 307 245.00 | 14 363 190.00 | | 14 307 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 989.00 | 702 241.00 | | 695 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707 119.00 | 5 469 539.00 | | 4 707 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 071.00 | 2 922 395.00 | | 3 276 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
EA Autres dettes | 3 300 540.00 | 2 712 695.00 | | 3 300 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 987.00 | | | 1 051 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 289 090.00 | 26 172 107.00 | | 26 289 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 987.00 | | | 1 051 987.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 544 025.00 | 1 562 307.00 | | 1 544 025.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 126.00 | 2 047.00 | | 2 126.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 126.00 | 2 047.00 | | 2 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 333 715.00 | |
FG Production vendue services | 405 531.00 | | 405 531.00 | 405 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 333 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 559 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 283 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 424 560.00 | |
GE Autres charges | | | 19 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 731 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 089.00 | 202 507.00 | | 268 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609 033.00 | -583 929.00 | | -609 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 488.00 | | | 1 642 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 548.00 | | | 465 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 940.00 | | | 1 176 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 544 354.00 | 1 562 626.00 | | 1 544 354.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 544 354.00 | 1 562 626.00 | | 1 544 354.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -329.00 | -319.00 | | -329.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 544 025.00 | 1 562 307.00 | | 1 544 025.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 467 205.00 | | | 9 467 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 9 464 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 9 464 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 467 205.00 | | | 9 467 205.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VP Divers | 2 599 866.00 | 2 599 866.00 | | 2 599 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 778.00 | 2 676 778.00 | | 2 676 778.00 |