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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 993.00 | 97 497.00 | 20 496.00 | 117 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 783.00 | 105 107.00 | 22 676.00 | 127 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CF Disponibilités | 245 090.00 | | 245 090.00 | 245 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 087.00 | | 277 087.00 | 277 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 870.00 | 105 107.00 | 299 763.00 | 404 870.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 6 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 890.00 | 59 668.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 29 360.00 | 74 373.00 | | 29 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 241.00 | 21 009.00 | | 14 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 195.00 | 36 652.00 | | 23 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 169.00 | 42 527.00 | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | 211 400.00 | 195 388.00 | | 211 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 403.00 | 296 055.00 | | 270 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 763.00 | 370 429.00 | | 299 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 661.00 | 296 055.00 | | 261 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 706.00 | | 453 706.00 | 453 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 706.00 | | 453 706.00 | 453 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 45 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 5 449.00 | | 2 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 204.00 | -2 550.00 | | 4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 14 571.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 521.00 | 572 138.00 | | 460 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 632.00 | 512 470.00 | | 439 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 890.00 | 59 668.00 | | 20 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 258.00 | 7 849.00 | | 97 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 648.00 | 7 849.00 | | 89 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 229.00 | 5 487.00 | 8 742.00 | 14 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 427.00 | 31 637.00 | 1 790.00 | 33 427.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 403.00 | 261 661.00 | 8 742.00 | 270 403.00 |