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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 587.00 | | 126 587.00 | 126 587.00 |
AP Constructions | 523 334.00 | 91 583.00 | 431 750.00 | 523 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 360.00 | 83 629.00 | 34 731.00 | 118 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 964 630.00 | | 3 964 630.00 | 3 964 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 967 623.00 | 1 764.00 | 3 965 859.00 | 3 967 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 083.00 | 176 977.00 | 9 929 107.00 | 10 106 083.00 |
BT Marchandises | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 349.00 | 47 855.00 | 155 494.00 | 203 349.00 |
BZ Autres créances | 4 843 122.00 | | 4 843 122.00 | 4 843 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 419 645.00 | 56 824.00 | 2 362 821.00 | 2 419 645.00 |
CF Disponibilités | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 565 363.00 | 104 679.00 | 7 460 684.00 | 7 565 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 671 446.00 | 281 656.00 | 17 389 790.00 | 17 671 446.00 |
CU Autres participations | 1 396 096.00 | | 1 396 096.00 | 1 396 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 064.00 | 1 160 861.00 | | 2 090 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 077.00 | 929 203.00 | | 400 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 141.00 | 2 266 064.00 | | 2 666 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 595 336.00 | 7 774 282.00 | | 9 595 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 833.00 | 3 873 920.00 | | 4 497 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 378.00 | 184 840.00 | | 330 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 589.00 | 429 352.00 | | 76 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 223 513.00 | 915 512.00 | | 223 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 723 650.00 | 13 178 405.00 | | 14 723 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 389 790.00 | 15 444 469.00 | | 17 389 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 572.00 | 335 045.00 | | 3 794 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738 098.00 | 6 636 399.00 | | 5 738 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 497 833.00 | | | 4 497 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 952 803.00 | | 4 035 708.00 | 6 952 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 427.00 | 10 106 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 427.00 | 4 732 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 708.00 | | 3 964 630.00 | 1 650 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302 095.00 | | 71 078.00 | 5 302 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 044.00 | 25 169.00 | | 150 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 044.00 | 25 169.00 | | 150 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 378.00 | 330 378.00 | | 330 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071 350.00 | 4 071 350.00 | | 4 071 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 967 623.00 | | 3 967 623.00 | 3 967 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 203 349.00 | 203 349.00 | | 203 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 738 098.00 | 5 738 098.00 | | 5 738 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857 239.00 | 62 667.00 | 3 763 312.00 | 3 857 239.00 |
VI Groupe et associés | 551 757.00 | 551 757.00 | | 551 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 340 066.00 | | | 3 340 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 232.00 | | | 618 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843 122.00 | 4 843 122.00 | | 4 843 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023 549.00 | 5 046 471.00 | 3 977 078.00 | 9 023 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 723 650.00 | 10 929 078.00 | 3 763 312.00 | 14 723 650.00 |