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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 963.00 | 12 723.00 | 240.00 | 12 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 212.00 | 77 333.00 | 6 880.00 | 84 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 584.00 | 90 056.00 | 355 528.00 | 445 584.00 |
BZ Autres créances | 488 164.00 | 18 341.00 | 469 823.00 | 488 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CF Disponibilités | 732 370.00 | | 732 370.00 | 732 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 782.00 | 18 341.00 | 1 238 442.00 | 1 256 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 366.00 | 108 396.00 | 1 593 970.00 | 1 702 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 708.00 | | 330 708.00 | 330 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 119 449.00 | 1 266 431.00 | | 1 119 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 580.00 | 138 778.00 | | 129 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 830.00 | 1 414 009.00 | | 1 257 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 18 134.00 | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 753.00 | 219 751.00 | | 159 753.00 |
EA Autres dettes | 34 740.00 | 134 579.00 | | 34 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 164.00 | 314 942.00 | | 123 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 140.00 | 687 406.00 | | 336 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 970.00 | 2 101 415.00 | | 1 593 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 584.00 | | | 445 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 408.00 | | | 348 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 407.00 | 4 649.00 | | 85 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 683.00 | 4 649.00 | | 72 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 330 508.00 | | 330 508.00 | 330 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 450 933.00 | 450 933.00 | | 450 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 793.00 | 488 585.00 | 348 208.00 | 836 793.00 |