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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 167.00 | 438 959.00 | 96 208.00 | 535 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 336.00 | 12 754.00 | 1 582.00 | 14 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 503.00 | 451 713.00 | 327 790.00 | 779 503.00 |
BT Marchandises | 274 735.00 | 103 118.00 | 171 617.00 | 274 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 122.00 | 5 583.00 | 373 539.00 | 379 122.00 |
BZ Autres créances | 228 442.00 | | 228 442.00 | 228 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 206 211.00 | | 206 211.00 | 206 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 384.00 | 108 701.00 | 990 682.00 | 1 099 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 886.00 | 560 414.00 | 1 318 472.00 | 1 878 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 665.00 | -56 099.00 | | -92 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 491.00 | -36 566.00 | | 149 491.00 |
DL TOTAL (I) | 169 525.00 | 20 035.00 | | 169 525.00 |
DP Provisions pour risques | 6 734.00 | 7 454.00 | | 6 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 734.00 | 7 454.00 | | 6 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867.00 | 3 111.00 | | 2 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 927.00 | 508 032.00 | | 647 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 259.00 | 515 582.00 | | 321 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 735.00 | 112 089.00 | | 158 735.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 30 476.00 | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 280.00 | 2 483.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 213.00 | 1 171 773.00 | | 1 142 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 472.00 | 1 199 262.00 | | 1 318 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 876.00 | 153 199.00 | 1 368 075.00 | 1 214 876.00 |
FD Production vendue biens | 342 908.00 | 39 729.00 | 382 637.00 | 342 908.00 |
FG Production vendue services | 881 143.00 | 31 084.00 | 912 227.00 | 881 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 927.00 | 224 012.00 | 2 662 939.00 | 2 438 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 118.00 | |
GE Autres charges | | | 34 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 83 291.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | 83 291.00 | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 507.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 305.00 | 5 262.00 | | 161 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 462.00 | 6 769.00 | | 161 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 941.00 | 76 522.00 | | -156 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 593.00 | 2 371 277.00 | | 3 062 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 102.00 | 2 407 843.00 | | 2 913 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 491.00 | -36 566.00 | | 149 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 060.00 | | 72 259.00 | 818 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 816.00 | 779 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 816.00 | 549 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 060.00 | | 72 259.00 | 588 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 585.00 | 57 699.00 | 76 053.00 | 468 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 585.00 | 57 699.00 | 76 053.00 | 468 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 454.00 | 2 609.00 | 3 329.00 | 7 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 391.00 | 1 482.00 | 4 391.00 | 4 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 608.00 | 103 118.00 | 100 608.00 | 100 608.00 |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 582.00 | 104 600.00 | 104 999.00 | 110 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 036.00 | 107 209.00 | 108 328.00 | 118 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 600.00 | 108 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 259.00 | 321 259.00 | | 321 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 372 444.00 | | | 372 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 647 927.00 | 647 927.00 | | 647 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 955.00 | | | 180 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 941.00 | 611 264.00 | 6 677.00 | 617 941.00 |
VW T.V.A. | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 213.00 | 1 142 213.00 | | 1 142 213.00 |