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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 217 852.00 | 151 332.00 | 66 520.00 | 217 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 171.00 | 480 499.00 | 45 672.00 | 526 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 2 523.00 | 1 294.00 | 3 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 647.00 | 636 840.00 | 114 807.00 | 751 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 280 495.00 | | 280 495.00 | 280 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 929.00 | | 450 929.00 | 450 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 577.00 | 636 840.00 | 565 737.00 | 1 202 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 1 006.00 | 1 244.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 331 352.00 | 265 995.00 | | 331 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 096.00 | 65 358.00 | | 25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 372 949.00 | 347 852.00 | | 372 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 685.00 | 90 000.00 | | 116 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 84 994.00 | | 53 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | 34 423.00 | | 22 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 788.00 | 230 932.00 | | 192 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 737.00 | 578 784.00 | | 565 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 287.00 | | 442 287.00 | 442 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 287.00 | | 442 287.00 | 442 287.00 |
FM Production stockée | | | 10 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 11 940.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 067.00 | 11 940.00 | | 6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 29 364.00 | | 9 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 048.00 | 461 135.00 | | 460 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 952.00 | 395 777.00 | | 434 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 096.00 | 65 358.00 | | 25 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 332.00 | | 59 673.00 | 743 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 357.00 | 751 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 978.00 | 747 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 146.00 | | 59 673.00 | 737 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 112.00 | 38 652.00 | 50 924.00 | 649 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256.00 | 750.00 | | 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 174.00 | 1 946.00 | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 603.00 | 37 728.00 | 48 978.00 | 645 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VC Groupe et associés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 685.00 | 95 616.00 | 21 068.00 | 116 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 788.00 | 171 719.00 | 21 068.00 | 192 788.00 |