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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 371.00 | 3 473.00 | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 476.00 | 51 582.00 | 133 894.00 | 185 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 873.00 | 108 046.00 | 352 827.00 | 460 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 372.00 | | 84 372.00 | 84 372.00 |
BZ Autres créances | 51 152.00 | 5 100.00 | 46 052.00 | 51 152.00 |
CF Disponibilités | 250 508.00 | | 250 508.00 | 250 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 088.00 | 5 100.00 | 424 988.00 | 430 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 961.00 | 113 146.00 | 777 816.00 | 890 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 900.00 | 573 040.00 | | 550 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DG Autres réserves | 128 480.00 | 106 340.00 | | 128 480.00 |
DH Report à nouveau | -81 816.00 | -105 285.00 | | -81 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 006.00 | 23 469.00 | | -39 006.00 |
DL TOTAL (I) | 566 038.00 | 605 044.00 | | 566 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 230.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 13 645.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 178.00 | 126 712.00 | | 115 178.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 778.00 | 140 587.00 | | 211 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 816.00 | 745 631.00 | | 777 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 954.00 | 140 357.00 | | 143 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
FG Production vendue services | 1 190 084.00 | | 1 190 084.00 | 1 190 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 392.00 | | 1 214 392.00 | 1 214 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 072.00 | | | -33 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 587.00 | -39 067.00 | | -34 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 234.00 | 1 118 370.00 | | 1 217 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 240.00 | 1 094 901.00 | | 1 256 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 006.00 | 23 469.00 | | -39 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 031.00 | | 154 934.00 | 385 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 091.00 | 460 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 091.00 | 189 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 093.00 | | | 256 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 200.00 | | 142 211.00 | 126 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 12 723.00 | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 138.00 | 18 874.00 | 79 966.00 | 169 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 045.00 | 18 874.00 | 79 966.00 | 113 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 178.00 | 115 178.00 | | 115 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | 15 001.00 | 308.00 | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 348.00 | 19 725.00 | 65 624.00 | 85 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 152.00 | 35 534.00 | 15 618.00 | 51 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 607.00 | 153 681.00 | 15 926.00 | 169 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 578.00 | 143 954.00 | 65 624.00 | 209 578.00 |