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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 714.00 | 76 349.00 | 152 365.00 | 228 714.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 232.00 | 76 349.00 | 171 883.00 | 248 232.00 |
CU Autres participations | 227 365.00 | 75 000.00 | 152 365.00 | 227 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 365.00 | | | 227 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
ST Autres comptes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272.00 | | | 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |