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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 095.00 | 21 688.00 | 2 408.00 | 24 095.00 |
AH Fonds commercial | 185 370.00 | | 185 370.00 | 185 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AP Constructions | 404 605.00 | 385 508.00 | 19 096.00 | 404 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 992.00 | 83 314.00 | 10 677.00 | 93 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 310.00 | 227 641.00 | 10 669.00 | 238 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 624.00 | 718 151.00 | 412 472.00 | 1 130 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BT Marchandises | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | 3.00 | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 482.00 | 1 152.00 | 78 330.00 | 79 482.00 |
BZ Autres créances | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
CF Disponibilités | 363 362.00 | | 363 362.00 | 363 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 845.00 | 1 152.00 | 1 249 693.00 | 1 250 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 468.00 | 719 303.00 | 1 662 166.00 | 2 381 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
CU Autres participations | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DG Autres réserves | 496 675.00 | 413 203.00 | | 496 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 226.00 | 83 472.00 | | 202 226.00 |
DL TOTAL (I) | 861 161.00 | 658 935.00 | | 861 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 177.00 | 516 148.00 | | 418 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 216.00 | 1 777.00 | | 52 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | 309 645.00 | | 139 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 079.00 | 66 041.00 | | 138 079.00 |
EA Autres dettes | 52 835.00 | 36 595.00 | | 52 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 004.00 | 930 206.00 | | 801 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 166.00 | 1 589 141.00 | | 1 662 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 845.00 | 512 243.00 | | 481 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 253.00 | | 53 423.00 | 1 132 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 052.00 | 1 130 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 052.00 | 736 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 465.00 | | 35 013.00 | 209 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 548.00 | | 17 410.00 | 774 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 239.00 | | 1 000.00 | 148 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 454.00 | 23 262.00 | 25 565.00 | 720 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | 1 216.00 | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 982.00 | 22 046.00 | 25 565.00 | 699 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 724.00 | 190.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 724.00 | 190.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 724.00 | 190.00 | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 962.00 | 98 803.00 | 316 082.00 | 417 962.00 |
VI Groupe et associés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 903.00 | 481 743.00 | 316 082.00 | 800 903.00 |