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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 226.00 | 63.00 | 289.00 |
AH Fonds commercial | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 226.00 | 149 953.00 | 24 273.00 | 174 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 420.00 | 96 623.00 | 88 797.00 | 185 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 095.00 | 246 801.00 | 126 293.00 | 373 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 928.00 | 10 618.00 | 96 311.00 | 106 928.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 404 771.00 | | 404 771.00 | 404 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 080.00 | 10 618.00 | 518 462.00 | 529 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 175.00 | 257 419.00 | 644 755.00 | 902 175.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 716.00 | 292 455.00 | | 315 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 885.00 | 42 484.00 | | 28 885.00 |
DL TOTAL (I) | 388 656.00 | 378 995.00 | | 388 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 058.00 | 14 519.00 | | 28 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 364.00 | 158 061.00 | | 158 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 7 454.00 | | 16 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 560.00 | 57 909.00 | | 53 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 099.00 | 237 944.00 | | 256 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 755.00 | 616 938.00 | | 644 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 962.00 | 32 855.00 | 22 015.00 | 235 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 96.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 832.00 | 32 758.00 | 22 015.00 | 235 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 052.00 | 595.00 | 20.00 | 10 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 052.00 | 595.00 | 20.00 | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 052.00 | 595.00 | 20.00 | 10 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 364.00 | 158 364.00 | | 158 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 058.00 | 13 057.00 | 15 001.00 | 28 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 099.00 | 241 098.00 | 15 001.00 | 256 099.00 |