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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 553.00 | 20 742.00 | 1 810.00 | 22 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 387.00 | 31 483.00 | 3 904.00 | 35 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 712.00 | 54 725.00 | 8 987.00 | 63 712.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
BZ Autres créances | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
CF Disponibilités | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 288.00 | | 260 288.00 | 260 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 000.00 | 54 725.00 | 269 275.00 | 324 000.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 439.00 | 57 426.00 | | 64 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 301.00 | 7 012.00 | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 84 739.00 | 75 439.00 | | 84 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 892.00 | 30 301.00 | | 16 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 436.00 | 2 439.00 | | 21 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 26 875.00 | | 44 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 183.00 | 88 170.00 | | 102 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 536.00 | 168 007.00 | | 184 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 275.00 | 243 445.00 | | 269 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 536.00 | 150 906.00 | | 173 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 872.00 | | 461 872.00 | 461 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 872.00 | | 461 872.00 | 461 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 21 665.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 21 665.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -21 665.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 169.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 138.00 | 431 171.00 | | 466 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 838.00 | 424 159.00 | | 456 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 301.00 | 7 012.00 | | 9 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 810.00 | | 7 902.00 | 55 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 337.00 | | 6 602.00 | 51 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 300.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 813.00 | 1 912.00 | | 52 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 313.00 | 1 912.00 | | 50 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VI Groupe et associés | 21 436.00 | 10 436.00 | 11 000.00 | 21 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VP Divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 044.00 | 244 914.00 | 3 130.00 | 248 044.00 |
VW T.V.A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 536.00 | 173 536.00 | 11 000.00 | 184 536.00 |