| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
AN Terrains | 263 161.00 | 46 684.00 | 216 478.00 | 263 161.00 |
AP Constructions | 5 744 476.00 | 4 276 021.00 | 1 468 455.00 | 5 744 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 356.00 | 2 825 049.00 | 1 142 307.00 | 3 967 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 577.00 | 64 853.00 | 9 724.00 | 74 577.00 |
AX Avances et acomptes | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 361 702.00 | 7 255 019.00 | 3 106 682.00 | 10 361 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 335.00 | | 176 335.00 | 176 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 712.00 | | 4 154 712.00 | 4 154 712.00 |
BZ Autres créances | 556 219.00 | | 556 219.00 | 556 219.00 |
CF Disponibilités | 2 961 009.00 | | 2 961 009.00 | 2 961 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 759.00 | | 151 759.00 | 151 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 014 503.00 | | 8 014 503.00 | 8 014 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 376 204.00 | 7 255 019.00 | 11 121 185.00 | 18 376 204.00 |
CU Autres participations | 236 426.00 | | 236 426.00 | 236 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 940.00 | 151 600.00 | | 165 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 600.00 | 150 042.00 | | 151 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
DG Autres réserves | 4 806 220.00 | 4 584 010.00 | | 4 806 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 867.00 | 1 152 830.00 | | 1 658 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 978 823.00 | 6 234 677.00 | | 6 978 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 918.00 | 17 038.00 | | 116 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 918.00 | 17 038.00 | | 116 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 040.00 | 175 324.00 | | 138 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 911.00 | 200 020.00 | | 193 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 611.00 | 231 519.00 | | 328 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 883.00 | 174 344.00 | | 220 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | 3 626.00 | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 3 128 037.00 | 2 287 880.00 | | 3 128 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 445.00 | 3 073 263.00 | | 4 025 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 185.00 | 9 324 978.00 | | 11 121 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 799.00 | 2 944 431.00 | | 3 933 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085.00 | 1 463.00 | | 9 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 952 764.00 | | 11 952 764.00 | 11 952 764.00 |
FG Production vendue services | 1 052 801.00 | | 1 052 801.00 | 1 052 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 005 565.00 | | 13 005 565.00 | 13 005 565.00 |
FM Production stockée | | | -4 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 655 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 843 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 918.00 | |
GE Autres charges | | | 28 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 014 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 188.00 | 22 541.00 | | 11 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 32.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 675 247.00 | 10 837 084.00 | | 13 675 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 380.00 | 9 684 254.00 | | 12 016 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 867.00 | 1 152 830.00 | | 1 658 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 290 796.00 | | 80 372.00 | 10 290 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 10 361 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 10 067 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026 689.00 | | 50 173.00 | 10 026 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 694.00 | | 30 199.00 | 221 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085 986.00 | 178 500.00 | 9 466.00 | 7 085 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 043 573.00 | 178 500.00 | 9 466.00 | 7 043 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 038.00 | 116 918.00 | 17 038.00 | 17 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 038.00 | 116 918.00 | 17 038.00 | 17 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 918.00 | 17 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 611.00 | 328 611.00 | | 328 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | 7 707.00 | 7 706.00 | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128 037.00 | 3 128 037.00 | | 3 128 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 712.00 | 4 154 712.00 | | 4 154 712.00 |
VB T. V. A. | 392 263.00 | 392 263.00 | | 392 263.00 |
VC Groupe et associés | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 832.00 | 44 892.00 | 83 940.00 | 128 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 759.00 | 151 759.00 | | 151 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862 690.00 | 4 862 690.00 | | 4 862 690.00 |
VW T.V.A. | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 534.00 | 3 739 888.00 | 91 646.00 | 3 831 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 336.00 | 8 736.00 | | 9 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 851.00 | 12 746.00 | | 11 851.00 |
ST Autres comptes | 186 674.00 | 143 015.00 | | 186 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 077.00 | 8 793.00 | | 7 077.00 |
YT Sous‐traitance | 355 200.00 | 272 478.00 | | 355 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 336.00 | 8 736.00 | | 9 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 520 374.00 | 2 055 100.00 | | 2 520 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499 927.00 | 1 247 943.00 | | 1 499 927.00 |
ZE Dividendes | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 802.00 | 437 032.00 | | 560 802.00 |