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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 956.00 | 15 640.00 | 316.00 | 15 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 956.00 | 15 640.00 | 316.00 | 15 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 339.00 | 3 000.00 | 60 339.00 | 63 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
084 Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 246.00 | 3 000.00 | 103 246.00 | 106 246.00 |
110 Total général Actif | 122 202.00 | 18 640.00 | 103 562.00 | 122 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 679.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 267.00 | 175 858.00 | | 189 267.00 |
222 Production stockée | -9 300.00 | 12 300.00 | | -9 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 967.00 | 188 837.00 | | 179 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67.00 | | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 271.00 | 62 931.00 | | 61 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 277.00 | 36 466.00 | | 35 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 5 851.00 | | 3 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 912.00 | 54 737.00 | | 47 912.00 |
252 Charges sociales | 24 032.00 | 33 541.00 | | 24 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 1 097.00 | | 626.00 |
262 Autres charges | | 580.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 921.00 | 198 202.00 | | 177 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 046.00 | -9 365.00 | | 2 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | | 472.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 2 915.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 648.00 | -12 753.00 | | 1 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |