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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600 689.00 | 258 213.00 | 342 476.00 | 600 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 004.00 | 201 659.00 | 47 344.00 | 249 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 095.00 | 363 469.00 | 3 626.00 | 367 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 624.00 | 823 341.00 | 396 282.00 | 1 219 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BT Marchandises | 108 287.00 | | 108 287.00 | 108 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 534.00 | | 445 534.00 | 445 534.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 139.00 | | 691 139.00 | 691 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 763.00 | 823 341.00 | 1 087 421.00 | 1 910 763.00 |
CU Autres participations | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 778.00 | 465 840.00 | | 466 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | 938.00 | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 488 989.00 | 477 778.00 | | 488 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 250.00 | 118 640.00 | | 65 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 160.00 | 183 160.00 | | 161 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 351.00 | 44 412.00 | | 84 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 810.00 | 273 739.00 | | 279 810.00 |
EA Autres dettes | 7 861.00 | 3 688.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 432.00 | 623 638.00 | | 598 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 421.00 | 1 101 416.00 | | 1 087 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 815.00 | 558 450.00 | | 587 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 071.00 | | 22 331.00 | 1 224 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 778.00 | 1 219 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 778.00 | 1 216 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 251.00 | | 22 315.00 | 1 221 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 16.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 418.00 | 49 701.00 | 26 778.00 | 800 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 418.00 | 49 701.00 | 26 778.00 | 800 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 445 534.00 | 445 534.00 | | 445 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 250.00 | 54 632.00 | 10 617.00 | 65 250.00 |
VI Groupe et associés | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 230.00 | 476 230.00 | | 476 230.00 |
VW T.V.A. | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 432.00 | 587 815.00 | 10 617.00 | 598 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 411.00 | 34 545.00 | | 46 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 436.00 | 10 212.00 | | 11 436.00 |
ST Autres comptes | 192 785.00 | 163 048.00 | | 192 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 834.00 | 4 880.00 | | 6 834.00 |
YT Sous‐traitance | 7 084.00 | 2 828.00 | | 7 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 564.00 | 151 121.00 | | 235 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | 3 641.00 | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 066.00 | 38 186.00 | | 50 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 547.00 | 273 256.00 | | 332 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 128.00 | 65 230.00 | | 103 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 702.00 | 332 089.00 | | 453 702.00 |