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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 555.00 | 18 390.00 | 165.00 | 18 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 998.00 | 50 734.00 | 8 265.00 | 58 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 854.00 | 49 851.00 | 1 004.00 | 50 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 474.00 | 118 974.00 | 10 500.00 | 129 474.00 |
BT Marchandises | 924 615.00 | | 924 615.00 | 924 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
CF Disponibilités | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 075.00 | | 1 029 075.00 | 1 029 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 549.00 | 118 974.00 | 1 039 575.00 | 1 158 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 580.00 | 345 979.00 | | 371 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 770.00 | 25 601.00 | | 25 770.00 |
DL TOTAL (I) | 406 150.00 | 380 380.00 | | 406 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 875.00 | 172 658.00 | | 257 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 022.00 | 35 466.00 | | 33 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 202.00 | 329 045.00 | | 286 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 56 983.00 | | 56 327.00 |
EA Autres dettes | | 21 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 426.00 | 615 653.00 | | 633 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 575.00 | 996 032.00 | | 1 039 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 533.00 | 7 441.00 | | 111 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 533.00 | 7 441.00 | | 111 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 202.00 | 286 202.00 | | 286 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 874.00 | 187 875.00 | 70 000.00 | 257 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 426.00 | 563 427.00 | 70 000.00 | 633 426.00 |