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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 124.00 | 9 433.00 | 18 690.00 | 28 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 815.00 | 1 549 393.00 | 2 578 422.00 | 4 127 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 383.00 | | 297 383.00 | 297 383.00 |
CF Disponibilités | 3 066 532.00 | | 3 066 532.00 | 3 066 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 418.00 | | 3 366 418.00 | 3 366 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 233.00 | 1 549 393.00 | 5 944 839.00 | 7 494 233.00 |
CU Autres participations | 3 937 722.00 | 1 539 960.00 | 2 397 762.00 | 3 937 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 335 038.00 | | | 3 335 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 712.00 | | | 345 712.00 |
DG Autres réserves | 991 632.00 | | | 991 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 067.00 | | | 1 001 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 442.00 | | | 261 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 892.00 | | | 5 934 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 839.00 | | | 5 944 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 541.00 | | | 326 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 442.00 | | | 261 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 498.00 | | | 9 498.00 |