| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638 132.00 | 20 359.00 | 617 773.00 | 638 132.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 457.00 | 24 418.00 | 618 039.00 | 642 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
CF Disponibilités | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 569.00 | 24 418.00 | 807 151.00 | 831 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 511.00 | 47 502.00 | | 48 511.00 |
DG Autres réserves | 216 402.00 | 249 024.00 | | 216 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 924.00 | 20 187.00 | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 795 838.00 | 834 714.00 | | 795 838.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 201.00 | 8 374.00 | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 1 740.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 312.00 | 10 114.00 | | 11 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 151.00 | 844 829.00 | | 807 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312.00 | 10 114.00 | | 11 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | 1 283.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 1 283.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 1 283.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 1 283.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | -6.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 771.00 | 29 577.00 | | 21 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847.00 | 9 389.00 | | 8 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 924.00 | 20 187.00 | | 12 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 906.00 | | 20 413.00 | 622 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861.00 | 638 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 642 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 846.00 | | 20 413.00 | 618 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | 202.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | 203.00 | | 3 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 411.00 | | 1 052.00 | 21 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 411.00 | | 1 052.00 | 21 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 411.00 | | 1 052.00 | 21 411.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VI Groupe et associés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |