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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 023.00 | 20 023.00 | 1.00 | 20 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 605.00 | 258 040.00 | 38 566.00 | 296 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 306.00 | 278 063.00 | 55 244.00 | 333 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 445.00 | | 485 445.00 | 485 445.00 |
BZ Autres créances | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 011.00 | 669.00 | 1 687 342.00 | 1 688 011.00 |
CF Disponibilités | 1 510 317.00 | | 1 510 317.00 | 1 510 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 361.00 | 669.00 | 3 784 692.00 | 3 785 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 667.00 | 278 731.00 | 3 839 936.00 | 4 118 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 077.00 | 1 213 221.00 | | 1 414 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 816.00 | 200 856.00 | | 164 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 893.00 | 1 480 077.00 | | 1 644 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 667.00 | 600 256.00 | | 591 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 586.00 | 485 902.00 | | 469 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 083.00 | 493 038.00 | | 541 083.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | 20 620.00 | | 14 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 563.00 | 562 881.00 | | 566 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 042.00 | 2 173 997.00 | | 2 195 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 936.00 | 3 654 075.00 | | 3 839 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 742.00 | 2 162 697.00 | | 2 183 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 240.00 | 16 285.00 | 2 145 525.00 | 2 129 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 240.00 | 16 285.00 | 2 145 525.00 | 2 129 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 867.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 392.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 618.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 649.00 | 70 192.00 | | 56 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 984.00 | 2 223 377.00 | | 2 351 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 168.00 | 2 022 521.00 | | 2 187 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 816.00 | 200 856.00 | | 164 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 167.00 | | 7 026.00 | 332 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 333 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771.00 | 20 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 115.00 | 296 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 916.00 | | 5 804.00 | 295 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 457.00 | | 1 222.00 | 15 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 561.00 | 20 388.00 | 5 887.00 | 263 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | 739.00 | 771.00 | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 506.00 | 19 649.00 | 5 115.00 | 243 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 667.00 | 591 667.00 | | 591 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 586.00 | 469 586.00 | | 469 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 083.00 | 541 083.00 | | 541 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 563.00 | 566 563.00 | | 566 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
UX Autres créances clients | 485 445.00 | 485 445.00 | | 485 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 710.00 | 587 032.00 | 16 678.00 | 603 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 742.00 | 2 183 742.00 | | 2 183 742.00 |