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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 501.00 | 7 420.00 | 10 081.00 | 17 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 435.00 | 33 335.00 | 18 100.00 | 51 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 515.00 | 41 864.00 | 29 651.00 | 71 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 411.00 | | 246 411.00 | 246 411.00 |
BZ Autres créances | 681 276.00 | | 681 276.00 | 681 276.00 |
CF Disponibilités | 408 160.00 | | 408 160.00 | 408 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 024.00 | | 1 349 024.00 | 1 349 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 539.00 | 41 864.00 | 1 378 675.00 | 1 420 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 125 644.00 | 124 298.00 | | 125 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 641.00 | 41 346.00 | | 94 641.00 |
DL TOTAL (I) | 770 285.00 | 715 644.00 | | 770 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 587.00 | 89 584.00 | | 75 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 363.00 | 189 902.00 | | 179 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 912.00 | 54 309.00 | | 93 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 172.00 | 174 274.00 | | 245 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 357.00 | 17 760.00 | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 390.00 | 525 829.00 | | 608 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 675.00 | 1 241 473.00 | | 1 378 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 927.00 | 468 563.00 | | 546 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 362.00 | | 10 153.00 | 61 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 891.00 | | 9 653.00 | 42 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 500.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 515.00 | 2 349.00 | | 39 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 113.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | 2 237.00 | | 32 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 246 411.00 | 246 411.00 | | 246 411.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VC Groupe et associés | 605 665.00 | 605 665.00 | | 605 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 587.00 | 14 124.00 | 61 463.00 | 75 587.00 |
VI Groupe et associés | 179 363.00 | 179 363.00 | | 179 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 334.00 | 940 864.00 | 1 470.00 | 942 334.00 |
VW T.V.A. | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 390.00 | 546 927.00 | 61 463.00 | 608 390.00 |