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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 476.00 | 28 217.00 | 47 259.00 | 75 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
060 Stock marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
072 Créances – Autres | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
084 Disponibilités | 118 950.00 | | 118 950.00 | 118 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
110 Total général Actif | 220 389.00 | 28 217.00 | 192 172.00 | 220 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 755.00 | 7 610.00 | | 7 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 044.00 | 151 442.00 | | 161 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 154.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 024.00 | 2 242.00 | | 7 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 823.00 | 166 448.00 | | 175 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 232.00 | 1 992.00 | | 2 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | -47.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 797.00 | 59 115.00 | | 64 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | 555.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 31 594.00 | 33 789.00 | | 31 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | 5 316.00 | | 6 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 847.00 | 65 917.00 | | 36 847.00 |
252 Charges sociales | 20 621.00 | 23 677.00 | | 20 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 489.00 | | 320.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 486.00 | 190 807.00 | | 163 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 337.00 | -24 359.00 | | 12 337.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 94.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 843.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 542.00 | -25 295.00 | | 11 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 476.00 | | | 75 476.00 |