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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124.00 | 11 808.00 | 316.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 016.00 | 108 833.00 | 76 183.00 | 185 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 281.00 | 3 163.00 | 11 117.00 | 14 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 730.00 | 125 487.00 | 114 243.00 | 239 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CF Disponibilités | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 256.00 | 125 487.00 | 281 769.00 | 407 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 7 700.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 19 627.00 | 133 645.00 | | 19 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | 8 282.00 | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 161 648.00 | 150 397.00 | | 161 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 720.00 | 16 081.00 | | 24 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 17 702.00 | | 28 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | 38 967.00 | | 40 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 926.00 | 34 224.00 | | 26 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 121.00 | 106 975.00 | | 120 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 769.00 | 257 372.00 | | 281 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 553.00 | 90 893.00 | | 95 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 542.00 | | 320 542.00 | 320 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 542.00 | | 320 542.00 | 320 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 518.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 4 881.00 | | 1 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 406.00 | 14 369.00 | | 24 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 810.00 | 708.00 | | 9 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 810.00 | 708.00 | | 9 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 810.00 | 29 292.00 | | -9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 912.00 | 274 655.00 | | 335 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 661.00 | 266 373.00 | | 324 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 251.00 | 8 282.00 | | 11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 770.00 | | 76 206.00 | 163 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 237 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 461.00 | | 73 806.00 | 135 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627.00 | | 2 400.00 | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 969.00 | 32 518.00 | | 92 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 286.00 | 32 518.00 | | 91 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 8 949.00 | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | 4 566.00 | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 51 107.00 | 75 881.00 | | 51 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 944.00 | 39 990.00 | | 38 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | 3 297.00 | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 771.00 | 12 246.00 | | 11 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 383.00 | 47 868.00 | | 72 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 717.00 | 13 956.00 | | 14 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 769.00 | 120 438.00 | | 95 769.00 |