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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 773.00 | 39 509.00 | 264.00 | 39 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AN Terrains | 252 323.00 | 135 525.00 | 116 798.00 | 252 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977 052.00 | 4 174 317.00 | 2 802 735.00 | 6 977 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 335.00 | 1 247 676.00 | 856 659.00 | 2 104 335.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 416 632.00 | 5 606 845.00 | 3 809 786.00 | 9 416 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
BT Marchandises | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 813.00 | 40 341.00 | 2 056 472.00 | 2 096 813.00 |
BZ Autres créances | 1 005 455.00 | | 1 005 455.00 | 1 005 455.00 |
CF Disponibilités | 1 081 987.00 | | 1 081 987.00 | 1 081 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 756.00 | 40 341.00 | 4 251 415.00 | 4 291 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 388.00 | 5 647 186.00 | 8 061 202.00 | 13 708 388.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | 1 800.00 | 373.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 543 547.00 | 2 543 547.00 | | 2 543 547.00 |
DH Report à nouveau | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 256.00 | 71 153.00 | | 88 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 038.00 | 585 181.00 | | 523 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 494.00 | 3 252 381.00 | | 3 278 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157 156.00 | 3 611 399.00 | | 3 157 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 224.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 887.00 | 1 686 732.00 | | 1 027 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 636.00 | 468 014.00 | | 596 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 708.00 | 5 767 370.00 | | 4 782 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 202.00 | 9 019 750.00 | | 8 061 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 120 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 380 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 887.00 | |
GE Autres charges | | | 26 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 787.00 | 53 105.00 | | 96 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 787.00 | 53 105.00 | | 103 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 071.00 | 20 632.00 | | 10 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 071.00 | 20 632.00 | | 10 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 716.00 | 32 473.00 | | 93 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 342.00 | -74 093.00 | | -72 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 087.00 | 6 472 060.00 | | 7 722 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 831.00 | 6 400 907.00 | | 7 633 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 256.00 | 71 153.00 | | 88 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 893 021.00 | | 608 278.00 | 8 893 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 667.00 | 9 416 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 667.00 | 9 333 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 814 007.00 | | 604 370.00 | 8 814 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 223.00 | | 3 908.00 | 31 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 288.00 | 718 378.00 | 81 621.00 | 4 968 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920 761.00 | 718 378.00 | 81 621.00 | 4 920 761.00 |