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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 2 172.00 | 5 426.00 | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 420 333.00 | | 420 333.00 | 420 333.00 |
AP Constructions | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 760.00 | 23 261.00 | 96 499.00 | 119 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 728.00 | 126 722.00 | 310 006.00 | 436 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 767.00 | 154 771.00 | 885 996.00 | 1 040 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 907.00 | 49 194.00 | 43 713.00 | 92 907.00 |
BZ Autres créances | 4 063 918.00 | | 4 063 918.00 | 4 063 918.00 |
CF Disponibilités | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 852.00 | 49 194.00 | 4 249 658.00 | 4 298 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 619.00 | 203 965.00 | 5 135 654.00 | 5 339 619.00 |
CU Autres participations | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 182 590.00 | 3 877 736.00 | | 4 182 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906.00 | 304 854.00 | | 99 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 746.00 | 4 190 840.00 | | 4 290 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 302.00 | 111 903.00 | | 136 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 472.00 | 325 218.00 | | 459 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 440.00 | 162 259.00 | | 197 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 29 932.00 | 36 333.00 | | 29 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 908.00 | 635 713.00 | | 844 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 654.00 | 4 826 553.00 | | 5 135 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 302.00 | | | 136 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 317.00 | | 1 627 317.00 | 1 627 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 317.00 | | 1 627 317.00 | 1 627 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | 54 075.00 | | 3 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 530.00 | 74 264.00 | | 23 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 741.00 | 90 712.00 | | 69 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 463.00 | 90 712.00 | | 86 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 934.00 | -16 448.00 | | -62 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 020.00 | 118 579.00 | | 36 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 114.00 | 2 589 524.00 | | 2 610 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 209.00 | 2 284 670.00 | | 2 510 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 906.00 | 304 854.00 | | 99 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 584.00 | | 748 684.00 | 658 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 054.00 | 14 446.00 | 1 040 767.00 | 352 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 054.00 | 14 446.00 | 607 015.00 | 352 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 650.00 | | 7 280.00 | 420 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 112.00 | | 741 403.00 | 232 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 612.00 | 48 608.00 | 19 449.00 | 125 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 3 461.00 | 1 387.00 | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 514.00 | 45 147.00 | 18 062.00 | 125 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 934.00 | 46 103.00 | 2 844.00 | 5 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 934.00 | 46 103.00 | 2 844.00 | 5 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 934.00 | 46 103.00 | 2 844.00 | 5 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 472.00 | 459 472.00 | | 459 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UX Autres créances clients | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
VB T. V. A. | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 008 392.00 | 4 008 392.00 | | 4 008 392.00 |
VI Groupe et associés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 062.00 | 4 096 897.00 | 67 165.00 | 4 164 062.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 908.00 | 744 626.00 | 100 282.00 | 844 908.00 |