| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
BT Marchandises | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 722 399.00 | | 722 399.00 | 722 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 926.00 | | 754 926.00 | 754 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 199.00 | 3 273.00 | 754 926.00 | 758 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
DH Report à nouveau | 43 147.00 | 26 594.00 | | 43 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | 16 554.00 | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 316 033.00 | 310 579.00 | | 316 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 007.00 | 428 513.00 | | 432 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 42 995.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27.00 | | |
EA Autres dettes | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 894.00 | 471 536.00 | | 438 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 926.00 | 782 115.00 | | 754 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 894.00 | 471 536.00 | | 438 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FG Production vendue services | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 173.00 | | 341 173.00 | 341 173.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 3 014.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 174.00 | 210 236.00 | | 341 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 721.00 | 193 682.00 | | 335 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 453.00 | 16 554.00 | | 5 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 432 007.00 | 432 007.00 | | 432 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 894.00 | 438 894.00 | | 438 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 2 118.00 | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 799.00 | 43 740.00 | | 30 799.00 |
ST Autres comptes | 3 728.00 | 3 352.00 | | 3 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 892.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | 3 010.00 | | 2 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 000.00 | 27 764.00 | | 68 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 100.00 | 37 918.00 | | 74 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 527.00 | 47 092.00 | | 34 527.00 |