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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 456 430.00 | | 456 430.00 | 456 430.00 |
AP Constructions | 500 091.00 | 467 406.00 | 32 684.00 | 500 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 541.00 | 154 607.00 | 9 935.00 | 164 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 961.00 | 643 496.00 | 517 465.00 | 1 160 961.00 |
BT Marchandises | 3 985 828.00 | | 3 985 828.00 | 3 985 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 682 388.00 | | 6 682 388.00 | 6 682 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 384.00 | 331 017.00 | 966 367.00 | 1 297 384.00 |
BZ Autres créances | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 2 592 681.00 | | 2 592 681.00 | 2 592 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 701 047.00 | 331 017.00 | 14 370 029.00 | 14 701 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 862 007.00 | 974 513.00 | 14 887 494.00 | 15 862 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 438.00 | 15 022.00 | 18 416.00 | 33 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 987 072.00 | | | 987 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 308.00 | | | 530 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 880.00 | | | 1 533 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 672.00 | | | 1 217 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 205 312.00 | | | 7 205 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 665.00 | | | 869 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 353 615.00 | | | 13 353 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 887 494.00 | | | 14 887 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 353 615.00 | | | 10 353 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 192 993.00 | 3 852 742.00 | 14 045 735.00 | 10 192 993.00 |
FG Production vendue services | 19 680.00 | 86.00 | 19 766.00 | 19 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 212 673.00 | 3 852 828.00 | 14 065 501.00 | 10 212 673.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 065 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 760 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 531.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 769.00 | | | 176 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 067 814.00 | | | 14 067 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 506.00 | | | 13 537 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 308.00 | | | 530 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 965.00 | 19 531.00 | | 623 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 958.00 | 4 524.00 | | 16 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 007.00 | 15 007.00 | | 607 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331 017.00 | | | 331 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 017.00 | | | 331 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 017.00 | | | 331 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 672.00 | 1 217 672.00 | | 1 217 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 665.00 | 869 665.00 | | 869 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437 209.00 | 1 437 209.00 | | 1 437 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 209.00 | 1 437 209.00 | | 1 437 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 303.00 | 3 148 303.00 | 3 000 000.00 | 6 148 303.00 |