| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 354 299.00 | 204 088.00 | 150 211.00 | 354 299.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 184.00 | 204 088.00 | 151 096.00 | 355 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
110 Total général Actif | 387 082.00 | 204 088.00 | 182 994.00 | 387 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
AN Terrains | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
AP Constructions | 286 623.00 | 170 064.00 | 116 559.00 | 286 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 199.00 | 24 707.00 | 3 492.00 | 28 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 504.00 | 197 061.00 | 156 443.00 | 353 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 298.00 | 197 061.00 | 175 237.00 | 372 298.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 484.00 | 30 830.00 | | 43 484.00 |
230 Autres produits | 950.00 | 1 537.00 | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 433.00 | 32 368.00 | | 44 433.00 |
242 Autres charges externes. | 14 637.00 | 10 163.00 | | 14 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | 4 118.00 | | 4 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 027.00 | 6 831.00 | | 7 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 999.00 | 21 112.00 | | 25 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 434.00 | 11 255.00 | | 18 434.00 |
294 Charges financières | | 25 673.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 434.00 | -14 445.00 | | 18 434.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -182 959.00 | | | -182 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 445.00 | | | -14 445.00 |
DL TOTAL (I) | -189 904.00 | | | -189 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 153.00 | | | 355 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 141.00 | | | 365 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 141.00 | | | 365 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 504.00 | | | 353 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
FG Production vendue services | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 601.00 | | | 601.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 445.00 | | | -14 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 939.00 | | 1 565.00 | 351 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 939.00 | | 680.00 | 351 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 230.00 | 6 831.00 | | 190 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 230.00 | 6 831.00 | | 190 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 355 088.00 | 355 088.00 | | 355 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110.00 | 3 426.00 | 684.00 | 4 110.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 141.00 | 363 641.00 | | 365 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 968.00 | | | 968.00 |
ST Autres comptes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301.00 | | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 163.00 | | | 10 163.00 |