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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 562 343.00 | 545 642.00 | 16 701.00 | 562 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 981.00 | 15 048.00 | 6 933.00 | 21 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 602.00 | 114 051.00 | 12 551.00 | 126 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 740.00 | 708 767.00 | 49 973.00 | 758 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 877.00 | | 1 877 877.00 | 1 877 877.00 |
BZ Autres créances | 2 468 790.00 | | 2 468 790.00 | 2 468 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 281.00 | | 4 552 281.00 | 4 552 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 906.00 | 708 767.00 | 4 607 139.00 | 5 315 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 790.00 | 1 299 341.00 | | 1 429 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 743.00 | 130 449.00 | | 539 743.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655.00 | 1 128.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 187.00 | 2 145 918.00 | | 2 686 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 957.00 | 654 332.00 | | 536 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 558.00 | 1 101 054.00 | | 1 333 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 665.00 | | |
EA Autres dettes | 50 438.00 | 50 620.00 | | 50 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 952.00 | 1 815 441.00 | | 1 920 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 139.00 | 3 961 359.00 | | 4 607 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 380 451.00 | | 6 380 451.00 | 6 380 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 451.00 | | 6 380 451.00 | 6 380 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 462 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | 23 353.00 | | 5 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | 23 365.00 | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 659.00 | 70.00 | | 74 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 519.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 240.00 | 589.00 | | 75 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 206.00 | 22 775.00 | | -69 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 161.00 | 7 277 168.00 | | 8 314 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 418.00 | 7 146 719.00 | | 7 774 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 743.00 | 130 449.00 | | 539 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 647.00 | 8 093.00 | | 750 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 440.00 | 3 485.00 | | 707 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | 4 608.00 | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 101.00 | 9 666.00 | | 699 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 075.00 | 9 666.00 | | 665 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 128.00 | 581.00 | 54.00 | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | 581.00 | 54.00 | 1 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 957.00 | 536 957.00 | | 536 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 802.00 | 361 802.00 | | 361 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 343.00 | 432 343.00 | | 432 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 877.00 | 1 877 877.00 | | 1 877 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VB T. V. A. | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 956.00 | 2 093 956.00 | | 2 093 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
VP Divers | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 578.00 | 202 578.00 | | 202 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 348.00 | 4 453 359.00 | 6 989.00 | 4 460 348.00 |
VW T.V.A. | 381 257.00 | 381 257.00 | | 381 257.00 |
VX Obligations cautionnées | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 952.00 | 1 920 952.00 | | 1 920 952.00 |