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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 998.00 | 62 185.00 | 2 814.00 | 64 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 820.00 | 331 324.00 | 289 496.00 | 620 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 205.00 | 398 920.00 | 823 285.00 | 1 222 205.00 |
BT Marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BZ Autres créances | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
CF Disponibilités | 136 075.00 | | 136 075.00 | 136 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 664.00 | | 328 664.00 | 328 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 870.00 | 398 920.00 | 1 151 949.00 | 1 550 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 801.00 | 241 330.00 | | 312 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 548.00 | 181 471.00 | | 187 548.00 |
DL TOTAL (I) | 610 348.00 | 532 801.00 | | 610 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 044.00 | 420 331.00 | | 455 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 045.00 | 4 612.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 748.00 | 64 077.00 | | 56 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 969.00 | 13 061.00 | | 16 969.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 1 575.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 601.00 | 506 029.00 | | 541 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 949.00 | 1 038 830.00 | | 1 151 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 668.00 | | 257 668.00 | 257 668.00 |
FG Production vendue services | 659 427.00 | | 659 427.00 | 659 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 095.00 | | 917 095.00 | 917 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 031.00 | 74 016.00 | | 65 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 128.00 | 1 036 508.00 | | 1 047 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 581.00 | 855 037.00 | | 859 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 548.00 | 181 471.00 | | 187 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 925.00 | | 236 711.00 | 1 104 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 305.00 | 6 126.00 | 1 222 205.00 | 113 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 305.00 | 6 126.00 | 685 818.00 | 113 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 411.00 | | | 515 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 538.00 | | 236 711.00 | 568 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 335.00 | 40 711.00 | 6 126.00 | 364 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 924.00 | 40 711.00 | 6 126.00 | 358 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VC Groupe et associés | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 830.00 | 55 468.00 | 230 338.00 | 454 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 579.00 | 202 579.00 | | 202 579.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 556.00 | 134 194.00 | 230 338.00 | 533 556.00 |