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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 896.00 | 73 847.00 | 14 048.00 | 87 896.00 |
AH Fonds commercial | 536 326.00 | | 536 326.00 | 536 326.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 3 092 063.00 | 1 018 623.00 | 2 073 440.00 | 3 092 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 455.00 | 109 289.00 | 14 165.00 | 123 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 541.00 | 516 378.00 | 112 163.00 | 628 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 165.00 | 1 718 139.00 | 3 095 025.00 | 4 813 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BZ Autres créances | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CF Disponibilités | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 618.00 | | 175 618.00 | 175 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 784.00 | 1 718 139.00 | 3 270 644.00 | 4 988 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | | 409 393.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 043.00 | | | -138 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 170.00 | -547 436.00 | | -106 170.00 |
DL TOTAL (I) | -209 014.00 | -102 843.00 | | -209 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 408.00 | 2 304 761.00 | | 1 985 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 777.00 | 1 010 602.00 | | 1 262 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 808.00 | 5 088.00 | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 188.00 | 227 888.00 | | 78 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 759.00 | 40 817.00 | | 60 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 658.00 | 3 589 159.00 | | 3 479 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 644.00 | 3 486 316.00 | | 3 270 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 509.00 | 1 605 586.00 | | 1 717 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
FG Production vendue services | 891 387.00 | | 891 387.00 | 891 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 219.00 | | 929 219.00 | 929 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 372.00 | | 4 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328.00 | 372.00 | | 4 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 412.00 | 347 055.00 | | 37 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 412.00 | 347 055.00 | | 37 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 084.00 | -346 682.00 | | -33 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 940.00 | 612 938.00 | | 995 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 110.00 | 1 160 374.00 | | 1 102 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 170.00 | -547 436.00 | | -106 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 376.00 | | 12 790.00 | 4 800 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 813 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 188 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 723.00 | | 4 500.00 | 619 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 271.00 | | 8 290.00 | 4 180 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 536.00 | 269 604.00 | | 1 448 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 428.00 | 7 420.00 | | 66 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 108.00 | 262 184.00 | | 1 382 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
UX Autres créances clients | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VB T. V. A. | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 408.00 | 223 259.00 | 765 834.00 | 1 985 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 777.00 | 1 262 777.00 | | 1 262 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 136.00 | | | 323 136.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 850.00 | 1 708 701.00 | 765 834.00 | 3 470 850.00 |