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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 873 889.00 | | 4 873 889.00 | 4 873 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 3 607 481.00 | | 3 607 481.00 | 3 607 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 566.00 | | 3 834 566.00 | 3 834 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 708 455.00 | | 8 708 455.00 | 8 708 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
CU Autres participations | 4 742 686.00 | | 4 742 686.00 | 4 742 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 335.00 | 1 790 576.00 | | 2 896 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525 857.00 | | | 3 525 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | 3 820.00 | | 16 590.00 |
DG Autres réserves | 261 190.00 | 18 570.00 | | 261 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 556.00 | 255 390.00 | | 931 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631 528.00 | 2 068 356.00 | | 7 631 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 347.00 | 1 758 951.00 | | 816 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 8 196.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 930.00 | 507.00 | | 248 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 927.00 | 1 767 654.00 | | 1 076 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 455.00 | 3 836 010.00 | | 8 708 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 927.00 | 1 767 654.00 | | 1 076 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 469.00 | | | -33 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 969.00 | 283 633.00 | | 1 285 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 413.00 | 28 243.00 | | 354 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 556.00 | 255 390.00 | | 931 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 677.00 | | 4 631 616.00 | 254 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 404.00 | 4 873 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 404.00 | 4 873 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 677.00 | | 4 631 616.00 | 254 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 203.00 | 12 592.00 | 118 612.00 | 131 203.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 593 012.00 | 3 593 012.00 | | 3 593 012.00 |
VI Groupe et associés | 816 347.00 | 816 347.00 | | 816 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 730.00 | 3 764 119.00 | 118 612.00 | 3 882 730.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 927.00 | 1 076 927.00 | | 1 076 927.00 |