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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695 211.00 | 2 693 055.00 | 2 156.00 | 2 695 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 103.00 | 2 696 106.00 | 78 997.00 | 2 775 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
BZ Autres créances | 630 177.00 | 500 000.00 | 130 177.00 | 630 177.00 |
CF Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 329.00 | 500 000.00 | 203 329.00 | 703 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 433.00 | 3 196 106.00 | 282 326.00 | 3 478 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | | | 482.00 |
DH Report à nouveau | -15 329.00 | | | -15 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
EA Autres dettes | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 315.00 | | | 254 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 326.00 | | | 282 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 116.00 | 7 116.00 | 38 233.00 | 31 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 116.00 | 7 116.00 | 38 233.00 | 31 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 154.00 | 22 047.00 | | 456 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 154.00 | 24 987.00 | | 456 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 59.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 865.00 | | | 91 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | | | 1 296.00 |