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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 697.00 | | 307 697.00 | 307 697.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 255.00 | 141 496.00 | 6 759.00 | 148 255.00 |
040 Immobilisations financières | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 770.00 | 143 896.00 | 335 874.00 | 479 770.00 |
060 Stock marchandises | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
072 Créances – Autres | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
084 Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
110 Total général Actif | 566 177.00 | 143 896.00 | 422 281.00 | 566 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
230 Autres produits | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 949.00 | | | 249 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
252 Charges sociales | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 823.00 | | | 245 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 770.00 | | | 479 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 460.00 | | | 40 460.00 |