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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 024.00 | 21 766.00 | 13 258.00 | 35 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 858.00 | 84 514.00 | 39 344.00 | 123 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 277.00 | 106 280.00 | 57 998.00 | 164 277.00 |
BT Marchandises | 915 330.00 | 598 064.00 | 317 266.00 | 915 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 943.00 | | 406 943.00 | 406 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 707.00 | 30 789.00 | 950 918.00 | 981 707.00 |
BZ Autres créances | 410 965.00 | | 410 965.00 | 410 965.00 |
CF Disponibilités | 246 170.00 | | 246 170.00 | 246 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 209.00 | | 623 209.00 | 623 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 325.00 | 628 853.00 | 2 955 471.00 | 3 584 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 801.00 | 735 133.00 | 3 017 668.00 | 3 752 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 852.00 | 505 241.00 | | 708 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 004.00 | 203 611.00 | | -464 004.00 |
DL TOTAL (I) | 354 848.00 | 818 852.00 | | 354 848.00 |
DP Provisions pour risques | 4 190.00 | 1 896.00 | | 4 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 190.00 | 1 896.00 | | 4 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 392 618.00 | | 2 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 827.00 | 64 797.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 915.00 | 746 775.00 | | 1 384 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 452.00 | 297 345.00 | | 447 452.00 |
EA Autres dettes | 73 982.00 | 212 885.00 | | 73 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 340.00 | 186 932.00 | | 233 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 134.00 | 2 401 351.00 | | 2 656 134.00 |
ED (V) | 2 496.00 | 11 944.00 | | 2 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 668.00 | 3 234 044.00 | | 3 017 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 057.00 | 24 406.00 | 19 184.00 | 101 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | 7 929.00 | | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 221.00 | 16 477.00 | 19 184.00 | 87 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 896.00 | 4 190.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 920.00 | | | 370 920.00 |
6T Sur comptes clients | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 060.00 | | | 383 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 956.00 | 4 190.00 | 1 896.00 | 384 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 915.00 | 1 384 915.00 | | 1 384 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 452.00 | 447 452.00 | | 447 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 340.00 | 233 340.00 | | 233 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015 882.00 | 2 015 882.00 | | 2 015 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 977.00 | 2 015 882.00 | 95.00 | 2 015 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 307.00 | 2 142 307.00 | 500 000.00 | 2 642 307.00 |