| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 236.00 | 483.00 | 720.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 276 034.00 | 1 512 471.00 | 763 563.00 | 2 276 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 069.00 | 3 397.00 | 7 672.00 | 11 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 122.00 | 2 297.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 010.00 | 1 517 226.00 | 790 784.00 | 2 308 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 468.00 | 17 797.00 | 27 671.00 | 45 468.00 |
BZ Autres créances | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 593.00 | 17 797.00 | 87 796.00 | 105 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 603.00 | 1 535 023.00 | 878 579.00 | 2 413 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DH Report à nouveau | -576 213.00 | | | -576 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 680.00 | | | -40 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 498.00 | | | 304 498.00 |
DL TOTAL (I) | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 971.00 | | | 344 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 476.00 | | | 203 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 805.00 | | | 650 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 579.00 | | | 878 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 805.00 | | | 650 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 368.00 | | | 178 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 771.00 | | | 426 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 451.00 | | | 467 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 680.00 | | | -40 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 659.00 | | 1 655.00 | 2 317 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 304.00 | 2 308 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 304.00 | 2 307 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 939.00 | | 1 655.00 | 2 316 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 731.00 | 116 496.00 | | 1 400 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 144.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 638.00 | 116 352.00 | | 1 400 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 617.00 | 17 797.00 | | 16 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 971.00 | 344 971.00 | | 344 971.00 |
VI Groupe et associés | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 093.00 | 82 736.00 | 21 356.00 | 104 093.00 |
VW T.V.A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 805.00 | 650 805.00 | | 650 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
ST Autres comptes | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
YT Sous‐traitance | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |