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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 106.00 | 189 323.00 | 6 782.00 | 196 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 944.00 | 283 977.00 | 967.00 | 284 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 789.00 | 473 300.00 | 145 489.00 | 618 789.00 |
BT Marchandises | 839 325.00 | 39 197.00 | 800 128.00 | 839 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
BZ Autres créances | 105 827.00 | | 105 827.00 | 105 827.00 |
CF Disponibilités | 878 605.00 | | 878 605.00 | 878 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 943.00 | 39 197.00 | 1 845 746.00 | 1 884 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 733.00 | 512 497.00 | 1 991 235.00 | 2 503 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 542.00 | 1 295 731.00 | | 1 347 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 100.00 | 321 811.00 | | 317 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 142.00 | 1 667 042.00 | | 1 714 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 117.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 500.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 571.00 | 105 477.00 | | 158 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 314.00 | 115 817.00 | | 111 314.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 5 890.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 093.00 | 227 801.00 | | 277 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 235.00 | 1 894 843.00 | | 1 991 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 603.00 | 227 301.00 | | 276 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 117.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 789.00 | | | 618 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 049.00 | | | 481 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 614.00 | 2 686.00 | 473 300.00 | 470 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 614.00 | 2 686.00 | 473 300.00 | 470 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 571.00 | 158 571.00 | | 158 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 276.00 | 118 276.00 | | 118 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 013.00 | 167 013.00 | | 167 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 603.00 | 276 603.00 | | 276 603.00 |